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风帕克风机;透浦式鼓风机;台湾中压风机;环保处理;粉尘处理机...
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张云蕾 (先生)

经营模式: 生产型

主营业务: 风帕克风机;透浦式鼓

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风帕克风机有限公司(上海利楷机电设备有限公司)专业从事高科技的各种工业鼓风机与减速机的销售。近年来肩负着顾客们对产品质量与价格的追求,实现效率的最大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力。 公司奉行品质第一、顾客满意的经营理念,不断吸纳专业人才,使得公司始终拥有一批掌握业界高端技术的科技人才。公司以积极务实的作风,借鉴各种先进的管理经验,不断引进国外先进设备实现自我完善,建立起良好的企业文化。目前产品有两大系列,风帕克风机系列有2HB高压鼓风机系列,4HB高压鼓风机系列,CX透浦式鼓风机系列,TB透浦式鼓风机系列,HTB透浦式鼓风机系列,FAB/FABR 斜齿系列、FAD/FADR中空斜齿系列、FABZ 直齿系列、FPG/FPGA 直齿系列等。客户的服务和技术选型,同时在上海有大量的库存备货来满足市场的需求, 配备选型工程师数名,欢迎来电大陆电话021-37773621
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四季度拼一把!“小而美”基金提前布局年末行情
发布时间:2021-11-23        浏览次数:        

  相比百亿基金经理的光环,部分管理“小而美”基金的基金经理,今年的业绩表现更加吸睛。在近期陆续公布的三季报中,这些经理的四季度投资策略也随之曝光。

  相比偏好白马蓝筹和均衡配置的明星基金经理,在今年趋向极致的结构性行情中,部分新生代基金经理凭借着“船小好调头”的优势和“初生牛犊不怕虎”的冲劲,紧跟市场风向,更凭借相对出色的业绩引起市场极大的关注,同时也显著提升了管理规模。

  Wind统计数据显示,截至三季度末,今年以来普通股票型基金的平均收益率为6.1%,偏股混合型基金的平均收益率仅为3.63%,这两大类基金的首尾业绩差分别达到115%和128%。

  值得注意的是,在前三季度回报超过50%的主动管理权益基金中,除了农银汇理新能源主题、东方新能源汽车主题、广发多因子和华夏行业景气等少数几只基金以外,几乎都是50亿元以下规模的中小基金,其中不少基金的规模增长主要发生今年二季度。

  一批新生代基金经理也因此在业内“留名”。除了丘栋荣、冯明远等早已成名的基金经理,去年还寂寂无名的金鹰基金韩广哲、大成基金韩创、前海开源崔宸龙等,今年已经成为行业新星。东方阿尔法基金唐雷、华夏基金钟帅、国投瑞银基金施成、万家基金束金伟、招商基金陈西中、恒越基金高楠等绩优基金经理也有了一大批拥趸。

  在今年接下来的日子里是进一步提升收益还是渐次落袋为安?随着三季报的公布,这批基金经理的四季度策略逐渐曝光。

  年内业绩领先的基金多受益于对新能源板块的机会把握,对此,基金经理在乐观中也力求挖掘细分机会。

  韩广哲表示,碳中和是未来世界发展的大方向,绿色减碳是可持续发展路径,因此三季度重点布局了新能源汽车与光伏板块,精选具有供应链优势地位的龙头企业,深度挖掘新能源发展过程中供需紧张环节的投资机会。

  韩创也表示,双碳行动将对全社会带来重大变革,它包括了能源、交通、生产、生活等各个重要方面。在这个大的社会变革中,投资机会将层出不穷,将努力在其中挖掘出有显著价值的投资标的。

  崔宸龙则认为,新能源运营商已开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会。

  从持仓变化来看,韩广哲“减持了医药、半导体等行业公司”,提升了新能源及新能源车的持仓比例,从而在三季度获得了出色的回报;韩创的持仓变化较大,十大重仓股几乎大部分都换了新面孔;而崔宸龙更关注并加码了部分“新能源运营企业”。

  对于不完全依赖新能源领域、以主动选股为主的基金经理来说,四季度超额收益的来源依然是对成长股的深入挖掘。

  华夏行业景气混合基金经理钟帅表示,三季度适度降低了仓位,投资标的主要集中在行业景气度较高的新能源汽车、半导体、光伏、化工新材料、军工等产业方向,并在医药和传媒行业中布局了优质成长个股。四季度将会坚守自己的投资框架,专注成长股投资,专注自下而上挖掘“灰马”。

  从持仓来看,钟帅在组合中增大了科技股的占比。值得注意的是,华夏行业景气今年一季度末规模仅0.85亿元,二季度末规达到7.73亿元,三季度末更是增加到72.57亿元,连续两个季度净资产变动率超过800%,规模的“成长性”突出。

  还有一些基金经理选择了另辟蹊径。比如丘栋荣在三季报中旗帜鲜明地看好煤炭股,持仓中也有所体现;同样看好煤炭的还有万家新机遇龙头企业基金经理束金伟。

  丘栋荣表示,煤炭、能源、资源类公司从市场定价和估值来看估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。因此,在碳中和背景下看好能源、资源类存量优质资产的投资价值。

  束金伟认为,目前持仓以新能源和周期品为主,逻辑上有所对冲,如果双减政策继续推进,那么周期品会有第二波行情;如果双减政策有所回调,那么当下制约新能源的上游成本过高问题会得到缓解(如工业硅、硅料、钢、铝、电费等)。目前保留一定子弹,等政策更明朗之后考虑加仓二者之一。

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